联盛化学_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 346,133,332.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,988,754.87 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,367,247.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,489,335.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,259,551.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,034,093.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,560,676.95 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,502,811.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,357,133.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -46,867,798.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,440.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,123.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,341,308.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,389,873.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,720,227.22 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 450,088,612.07 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 471,808,839.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -468,418,966.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 749,048,962.26 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 95,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 844,048,962.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,756,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,168,934.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,094,609.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,019,543.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 750,029,418.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,567,416.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 244,310,070.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,295,837.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,605,908.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,562,212.25 | |
| 资产减值准备(元) | 7,077,747.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,157,995.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,157,995.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,079,838.36 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 100,339.14 | |
| 固定资产报废损失(元) | 586,460.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,535,103.85 | |
| 财务费用(元) | -7,823,337.10 | |
| 投资损失(元) | -348,435.17 | |
| 递延所得税(元) | -364,218.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -771,803.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 407,584.31 | |
| 存货的减少(元) | -26,961,940.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -188,120,708.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 69,061,142.75 | |
| 其他(元) | -339,790.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 384,605,908.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 140,295,837.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 244,310,070.99 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联盛化学_2022年中报资产负债表 | 联盛化学_2022年中报利润表 |