联盛化学_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 167,256,348.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,617,851.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,301,728.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,175,928.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 159,071,422.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,292,602.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,808,894.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,791,412.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 188,964,332.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,816.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,123.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,035,940.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,704,844.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 24,104,844.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,068,903.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,251,144.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,615,056.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,666,200.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,333,799.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,523,509.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 140,295,837.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 127,772,327.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联盛化学_2022年一季报资产负债表 | 联盛化学_2022年一季报利润表 |