亨迪药业_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 449,248,506.22 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,757,401.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,307,321.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 506,313,229.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,959,710.98 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,313,613.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,912,070.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,139,514.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 423,324,908.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 82,988,321.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 377,510.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 377,510.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,165,068.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,405,219.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,570,288.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -119,192,777.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 96,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,000,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -96,000,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,512,183.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -128,692,273.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,858,088,871.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,729,396,597.93 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亨迪药业_2023年三季报资产负债表 | 亨迪药业_2023年三季报利润表 |