亨迪药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 517,892,219.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,234,186.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,276,137.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 607,402,543.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 212,743,775.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,125,001.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,961,836.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,777,402.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 356,608,017.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 250,794,526.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 75,951,328.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 103,976,444.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,927,772.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -179,864,772.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,390,323.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 77,390,323.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -77,390,323.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,934,581.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,525,989.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,859,514,860.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,857,988,871.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 125,723,912.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 18,324,738.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 18,324,738.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,050,367.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -41,477.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 655,507.57 | |
| 财务费用(元) | -4,590,170.26 | |
| 递延所得税(元) | 1,662,006.47 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 245,231.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,416,774.55 | |
| 存货的减少(元) | -25,206,285.92 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,650,778.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 100,896,498.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,857,988,871.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,859,514,860.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,525,989.12 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 亨迪药业_2022年年报资产负债表 | 亨迪药业_2022年年报利润表 |