亨迪药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 350,051,801.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,812,912.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,726,493.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 425,591,207.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,096,397.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,692,841.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,400,104.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,549,270.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 301,738,613.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,915,999.16 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,171,464.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,087,463.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,024,463.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,303,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,303,400.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,303,400.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 215,119.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,739,849.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,859,614,860.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,889,354,709.98 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亨迪药业_2022年三季报资产负债表 | 亨迪药业_2022年三季报利润表 |