联合化学_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 197,819,281.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,508,448.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,641,255.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 211,968,985.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,609,936.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 25,849,692.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,680,227.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,886,377.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 161,026,235.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 50,942,750.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,050,937.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,019.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,099,956.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,318,530.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 11,318,530.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,781,425.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 39,367.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,439,367.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -14,439,367.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 508,505.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 45,793,313.59 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,832,955.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 373,626,269.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联合化学_2023年三季报资产负债表 | 联合化学_2023年三季报利润表 |