中亦科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 376,583,209.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,555.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,180,250.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 400,807,015.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 326,804,916.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,878,510.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,360,039.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,672,773.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 556,716,240.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -155,909,224.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 392,761.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 392,761.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -392,761.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,506,632.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,506,632.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,506,632.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -158,808,618.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 442,270,228.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 283,461,610.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 44,293,837.05 | |
| 资产减值准备(元) | 1,239,679.74 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 483,312.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 483,312.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 278,509.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 64,722.36 | |
| 财务费用(元) | 48,597.63 | |
| 递延所得税(元) | -117,720.46 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -141,061.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 23,340.57 | |
| 存货的减少(元) | -30,850,990.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -98,728,107.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -78,791,526.33 | |
| 其他(元) | 4,991,891.41 | |
| 现金的期末余额(元) | 283,461,610.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 442,270,228.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -158,808,618.14 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中亦科技_2022年中报资产负债表 | 中亦科技_2022年中报利润表 |