中亦科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,174,973.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,922,315.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,097,289.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,951,030.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,843,923.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,225,359.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,585,375.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,605,689.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -172,508,399.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 898,828.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 898,828.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -898,828.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,074,888.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,074,888.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,074,888.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -174,482,116.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 442,270,228.75 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 267,788,111.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 23,748,196.24 | |
| 资产减值准备(元) | 383,910.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 229,643.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 229,643.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 128,296.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 32,361.18 | |
| 财务费用(元) | 11,933.59 | |
| 递延所得税(元) | 58,674.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 39,847.37 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 18,826.90 | |
| 存货的减少(元) | -6,554,265.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -103,793,323.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -89,693,690.63 | |
| 其他(元) | 2,495,945.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 267,788,111.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 442,270,228.75 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -174,482,116.98 | |
| 公告日期 | 2022-06-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中亦科技_2022年一季报资产负债表 | 中亦科技_2022年一季报利润表 |