华兰疫苗_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,295,544,904.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,802,534.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,314,347,439.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 214,925,416.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,051,796.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,740,296.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 572,985,373.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 963,702,883.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 350,644,555.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,670,908,243.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 73,214,675.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 14,744,165,919.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,472,061.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 14,739,499,547.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 14,777,971,609.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,805,690.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,281,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,281,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 336,039,833.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 106,786,852.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 442,826,685.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -426,545,685.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -22,088.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,728,909.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 640,980,111.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 531,251,202.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华兰疫苗_2024年三季报资产负债表 | 华兰疫苗_2024年三季报利润表 |