华兰疫苗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 921,082,009.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,351,482.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 934,433,491.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 161,151,769.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,238,491.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 72,561,553.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 395,162,045.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 684,113,860.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 250,319,631.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,568,499,001.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,776,719.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,631,318,720.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,929,349.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 8,874,174,421.38 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,903,103,771.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 728,214,949.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,281,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,281,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 334,506,500.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,747,197.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 373,253,697.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -356,972,697.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -48,570.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 621,513,313.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 640,980,111.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,262,493,425.60 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,274,437.06 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,043,433.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,043,433.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 326,371.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 834,628.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 140,144.03 | |
| 固定资产报废损失(元) | 171,895.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | -14,755,500.21 | |
| 财务费用(元) | 2,789,965.59 | |
| 投资损失(元) | -34,603,494.93 | |
| 递延所得税(元) | -116,322.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,500,028.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,616,350.16 | |
| 存货的减少(元) | -205,323,257.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 843,127,442.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -392,081,928.51 | |
| 其他(元) | 11,060,633.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,262,493,425.60 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 640,980,111.95 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 621,513,313.65 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华兰疫苗_2024年中报资产负债表 | 华兰疫苗_2024年中报利润表 |