华兰疫苗_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,261,923,385.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,849,423.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,293,772,808.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,105,354.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 99,580,964.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 192,052,324.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 872,009,204.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,405,747,847.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -508,795.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 888,024,961.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,146,916,720.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 52,600,607.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 92,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,199,609,327.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,601,192.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,858,122,383.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,920,723,576.55 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -721,114,248.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 126,086,333.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 426,086,333.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,086,333.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,868.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 40,938,247.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 600,041,864.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 640,980,111.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 859,968,598.42 | |
| 资产减值准备(元) | 94,918,778.68 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 139,675,885.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 139,675,885.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 652,742.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,529,847.97 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 198,918.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 250,967.66 | |
| 公允价值变动损失(元) | -39,677,163.25 | |
| 财务费用(元) | 6,310,443.79 | |
| 投资损失(元) | -70,491,478.80 | |
| 递延所得税(元) | -598,476.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,409,258.29 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 8,810,782.18 | |
| 存货的减少(元) | -101,232,710.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -224,186,505.90 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 170,280,502.31 | |
| 其他(元) | 26,549,998.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 640,980,111.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 600,041,864.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 40,938,247.41 | |
| 公告日期 | 2024-03-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华兰疫苗_2023年年报资产负债表 | 华兰疫苗_2023年年报利润表 |