华兰疫苗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,463,305,655.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,360,484.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,484,666,140.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,143,002.32 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 80,004,054.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 91,170,302.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 620,680,766.98 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 995,998,125.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 488,668,014.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,327,292,274.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 33,472,978.04 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,360,765,253.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,147,613.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,902,977,084.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,949,124,697.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -588,359,444.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 124,569,666.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 424,569,666.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -124,569,666.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -224,261,096.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 600,041,864.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,780,768.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华兰疫苗_2023年三季报资产负债表 | 华兰疫苗_2023年三季报利润表 |