华兰疫苗_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 995,019,831.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,418,579.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,013,438,410.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 164,259,851.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,431,059.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,749,525.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 361,837,554.28 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 624,277,990.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -60,807.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 389,160,419.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,971,444,770.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 27,676,051.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,999,120,822.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,910,928.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,101,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,130,910,928.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -131,790,105.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 300,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 123,153,000.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 423,153,000.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -123,153,000.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 134,217,314.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 600,041,864.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 734,259,178.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 108,219,740.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 69,631,960.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 69,631,960.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 326,371.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,056,547.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -16,734.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 111,882.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -17,984,161.21 | |
| 财务费用(元) | 3,215,928.04 | |
| 投资损失(元) | -35,663,275.91 | |
| 递延所得税(元) | 12,263,245.85 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 8,283,428.62 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,979,817.23 | |
| 存货的减少(元) | -258,386,829.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 814,602,636.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -281,590,032.95 | |
| 其他(元) | 14,403,566.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 734,259,178.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 600,041,864.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 134,217,314.45 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华兰疫苗_2023年中报资产负债表 | 华兰疫苗_2023年中报利润表 |