华兰疫苗_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 938,656,928.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,124,472.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 967,781,400.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 291,015,997.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,957,328.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 125,720,552.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 497,572,301.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,003,266,180.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,288,015,557.28 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 43,061,843.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,331,189,120.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 77,813,586.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,401,240,484.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,479,054,071.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,147,864,950.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,254,768,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,554,768,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,364,499.99 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 825,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 590,189,499.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,964,579,300.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 781,229,569.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,793,051.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 896,022,620.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华兰疫苗_2022年三季报资产负债表 | 华兰疫苗_2022年三季报利润表 |