华兰疫苗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 589,206,565.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,187,230.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 613,393,796.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 249,000,001.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,058,588.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,114,832.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 322,003,481.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 667,176,904.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 67,880.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -53,783,108.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,478,483,179.09 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,538,210.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 111,720.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,504,133,109.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,329,717.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,665,998,873.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,724,328,591.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,220,195,481.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,254,768,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,254,768,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,206,166.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 550,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,756,166.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,167,012,633.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 893,034,043.65 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,793,051.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,007,827,094.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 298,186,325.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 65,719,095.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 65,719,095.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 326,371.20 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,093,794.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -62,237.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 31,291.13 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,728,364.90 | |
| 财务费用(元) | 6,698,958.07 | |
| 投资损失(元) | -25,946,910.34 | |
| 递延所得税(元) | -13,639,716.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -14,902,564.43 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,262,848.05 | |
| 存货的减少(元) | -191,502,775.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -522,067,811.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 308,800,418.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,007,827,094.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,793,051.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 893,034,043.65 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华兰疫苗_2022年中报资产负债表 | 华兰疫苗_2022年中报利润表 |