联特科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 576,448,150.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 71,393,930.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,623,876.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 657,465,957.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 459,358,893.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 108,833,020.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,394,426.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,239,611.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 608,825,952.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,640,005.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 445,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,903,456.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 196,980.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 451,100,436.88 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,645,426.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 535,645,426.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -84,544,990.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 280,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 280,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 159,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,508,726.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 862,442.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 170,371,169.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 109,628,830.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,234,349.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 75,958,196.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,035,407.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 262,993,603.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联特科技_2024年三季报资产负债表 | 联特科技_2024年三季报利润表 |