联特科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 349,226,756.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,426,768.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,212,918.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 404,866,443.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 287,926,782.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,632,325.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 773,079.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,674,061.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 388,006,249.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,860,194.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,754,773.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,754,773.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,263,223.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 361,263,223.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -106,508,450.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 170,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 170,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,555,502.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,431.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 88,055,933.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,944,066.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,506,973.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -5,197,215.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 187,035,407.05 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 181,838,191.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,524,575.51 | |
| 资产减值准备(元) | 36,998,073.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,754,988.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,754,988.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,130,462.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 994,605.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,567.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,206,987.23 | |
| 财务费用(元) | 1,495,119.93 | |
| 投资损失(元) | -1,376,669.34 | |
| 递延所得税(元) | 2,978,602.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,370,822.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,607,779.38 | |
| 存货的减少(元) | -35,907,288.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,954,695.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,184,191.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 181,838,191.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 187,035,407.05 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -5,197,215.85 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 联特科技_2024年中报资产负债表 | 联特科技_2024年中报利润表 |