联特科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 486,688,385.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,471,713.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,936,868.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 558,096,967.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 257,187,300.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 109,174,051.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,948,227.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,546,420.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 409,856,000.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 148,240,967.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,077,160.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,420.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 140,079,580.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 297,846,169.75 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 517,846,169.75 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -377,766,589.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 119,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 89,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,576,583.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,004,172.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,580,755.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 11,419,244.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,062,534.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -216,043,843.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 538,709,647.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 322,665,804.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联特科技_2023年三季报资产负债表 | 联特科技_2023年三季报利润表 |