联特科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 365,522,342.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,270,174.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,454,422.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 423,246,939.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 179,768,014.72 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,758,207.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,408,648.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,062,152.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 285,997,023.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 137,249,916.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 75,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,947,707.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 77,947,707.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 195,395,359.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 135,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,395,359.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -252,447,651.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 79,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 79,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 49,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 14,869,791.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,611,659.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,481,450.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,518,549.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,183,426.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -99,495,758.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 538,709,647.44 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 439,213,888.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 29,327,537.10 | |
| 资产减值准备(元) | 12,916,986.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,654,226.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,654,226.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,914,221.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,206,055.57 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,694.22 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,132,118.19 | |
| 财务费用(元) | -2,406,134.06 | |
| 投资损失(元) | -2,947,707.73 | |
| 递延所得税(元) | -705,971.17 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -863,625.03 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 157,653.86 | |
| 存货的减少(元) | 12,858,866.79 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 63,886,618.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -928,060.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 439,213,888.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 538,709,647.44 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -99,495,758.62 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联特科技_2023年中报资产负债表 | 联特科技_2023年中报利润表 |