联特科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 832,933,016.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,634,100.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,556,336.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 929,123,453.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 632,613,820.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,254,476.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,622,564.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,010,988.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 852,501,849.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,621,603.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 132,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 852,018.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,940.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 132,854,958.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,627,649.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 332,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 514,627,649.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -381,772,690.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 675,995,650.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 149,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 824,995,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,893,021.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,542,094.79 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,868,563.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 104,303,680.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 720,691,969.91 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,796,258.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 419,337,141.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,372,505.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 538,709,647.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 113,255,922.07 | |
| 资产减值准备(元) | 31,684,846.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,532,388.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,532,388.12 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,306,856.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,562,063.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 7,143.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 78,267.51 | |
| 公允价值变动损失(元) | -889,541.94 | |
| 财务费用(元) | -907,989.66 | |
| 投资损失(元) | -839,318.92 | |
| 递延所得税(元) | -1,457,168.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,706,199.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 249,030.84 | |
| 存货的减少(元) | -82,903,088.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,528,037.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,452,239.03 | |
| 其他(元) | 12,007,606.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 538,709,647.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,372,505.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 419,337,141.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 联特科技_2022年年报资产负债表 | 联特科技_2022年年报利润表 |