联特科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 636,248,765.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,620,368.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,279,686.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 705,148,820.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 555,407,351.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 106,535,578.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,209,317.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,930,444.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 712,082,691.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 122,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 685,772.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,320.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 122,688,092.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 144,931,961.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 107,000,017.48 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 251,931,978.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -129,243,886.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 675,995,650.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 124,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 799,995,650.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 16,636,864.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,796,507.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,641,238.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,074,610.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 774,921,040.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,808,697.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 645,551,980.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,372,505.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 764,924,485.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联特科技_2022年三季报资产负债表 | 联特科技_2022年三季报利润表 |