联特科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 418,633,650.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 41,788,549.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,857,206.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 469,279,406.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 378,804,121.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,135,943.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,596,426.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,750,723.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 484,287,215.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,007,808.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 112,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 656,840.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 112,656,840.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,077,819.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 72,000,017.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 190,077,837.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -77,420,996.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 109,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,034,413.62 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 689,484.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,703,499.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,427,397.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 104,572,602.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,762,984.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,906,781.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 119,372,505.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 133,279,287.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,860,495.78 | |
| 资产减值准备(元) | 14,918,018.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,384,351.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,384,351.07 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,628,625.85 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 607,747.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,964.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | 74,998.99 | |
| 财务费用(元) | -230,382.46 | |
| 投资损失(元) | -644,140.84 | |
| 递延所得税(元) | -751,420.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -751,420.27 | |
| 存货的减少(元) | -94,514,021.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,946,185.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,275,586.30 | |
| 其他(元) | 12,007,606.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 133,279,287.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 119,372,505.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,906,781.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 联特科技_2022年中报资产负债表 | 联特科技_2022年中报利润表 |