朗威股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 767,563,201.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,929,643.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,477,773.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 810,970,617.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 531,162,648.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 142,940,413.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,239,392.38 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,542,024.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 761,884,478.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,086,139.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 273,602.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 622,950,223.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 623,223,826.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 26,096,112.46 | |
| 投资支付的现金(元) | 53,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 480,795,050.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 559,891,162.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 63,332,663.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 138,287,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 55,613,123.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,676,541.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 197,577,164.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,077,164.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,305,611.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,647,249.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 39,481,037.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 106,128,286.76 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗威股份_2024年三季报资产负债表 | 朗威股份_2024年三季报利润表 |