朗威股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 847,885,738.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,694,433.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,416,528.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 889,996,701.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 602,683,677.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 167,354,889.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,935,560.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 38,382,030.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 843,356,157.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 46,640,543.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 670,820.80 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 35,093,086.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,763,906.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,192,036.06 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 570,116,641.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 620,308,677.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -584,544,771.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 756,489,160.46 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 242,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 999,389,160.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 393,175,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 61,719,550.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,603,989.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 474,498,539.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 524,890,620.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,687,551.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,326,055.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 48,807,092.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 39,481,037.19 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 61,918,909.85 | |
| 资产减值准备(元) | 8,691,870.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,963,005.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,963,005.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,427,316.87 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 614,859.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -135,184.75 | |
| 固定资产报废损失(元) | 59,514.30 | |
| 财务费用(元) | 4,871,603.97 | |
| 投资损失(元) | -4,219,084.26 | |
| 递延所得税(元) | 1,530,005.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,610,665.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -80,659.93 | |
| 存货的减少(元) | -40,331,003.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -55,930,405.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 30,550,255.84 | |
| 现金的期末余额(元) | 39,481,037.19 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 48,807,092.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -9,326,055.20 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 朗威股份_2023年年报资产负债表 | 朗威股份_2023年年报利润表 |