朗威股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 489,869,073.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,521,747.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,965,663.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 515,356,484.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,210,795.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,987,555.58 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,285,498.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,643,039.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 458,126,888.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,229,595.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 320,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,029,878.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,349,878.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,145,874.46 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,145,874.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,795,995.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 141,366,399.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 141,366,399.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,666,399.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,861,033.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,451,769.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 211,979,202.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -70,612,803.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,079,132.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,100,070.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 73,669,957.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,569,886.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,549,605.86 | |
| 资产减值准备(元) | 5,881,497.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,354,163.60 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,354,163.60 | |
| 无形资产摊销(元) | 621,659.90 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 58,681.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 321,933.28 | |
| 财务费用(元) | 6,065,231.20 | |
| 投资损失(元) | -29,878.52 | |
| 递延所得税(元) | -587,811.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -542,542.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -45,268.97 | |
| 存货的减少(元) | -22,906,739.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 48,433,065.94 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -21,199,508.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,569,886.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 73,669,957.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,100,070.69 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 朗威股份_2022年中报资产负债表 | 朗威股份_2022年中报利润表 |