诚达药业_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 332,325,333.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 285,766.83 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,876,964.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 350,488,064.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 180,788,256.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,628,904.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,221,923.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,925,934.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 292,565,017.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,923,046.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 972,158,316.79 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,819,115.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,269,039.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 998,246,472.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,226,415.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,672,150,547.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,857,376,963.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -859,130,491.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 380,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 380,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,099,476.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 57,073,347.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,172,824.41 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -85,792,824.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,807,603.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -885,192,665.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,362,688,914.78 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 477,496,249.44 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚达药业_2024年三季报资产负债表 | 诚达药业_2024年三季报利润表 |