诚达药业_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 456,284,515.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,350,319.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 482,634,835.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 149,754,097.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,232,009.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,925,476.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,650,864.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 290,562,447.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 192,072,387.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,276,893,374.24 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 41,823,851.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 343,464.66 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,319,060,690.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 224,669,555.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 724,669,555.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 594,391,134.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,008,842.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 29,008,842.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -29,008,842.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 804,058.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 758,258,738.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 604,430,176.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,362,688,914.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,102,027.90 | |
| 资产减值准备(元) | 2,370,535.09 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,490,507.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,490,507.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,110,378.29 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,026,160.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 14,682.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,495,834.02 | |
| 财务费用(元) | -734,308.26 | |
| 投资损失(元) | -41,823,851.31 | |
| 递延所得税(元) | -429,245.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -66,937.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -362,307.71 | |
| 存货的减少(元) | 28,785,236.04 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,463,806.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 60,383,156.66 | |
| 其他(元) | 745,080.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,362,688,914.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 604,430,176.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 758,258,738.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 诚达药业_2023年年报资产负债表 | 诚达药业_2023年年报利润表 |