诚达药业_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 415,408,758.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,562,184.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 441,970,942.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,619,410.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 70,887,746.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,136,118.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 61,662,131.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 394,305,406.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,665,536.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,108,294,648.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 39,229,909.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 289,415.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,147,813,973.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 205,692,145.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,930,757,444.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,136,449,589.10 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -988,635,615.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,638,447,508.61 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,017,608.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,639,465,116.61 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,786,485.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,786,485.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,525,678,631.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,228,708.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 585,937,260.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,492,915.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 604,430,176.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 106,477,116.20 | |
| 资产减值准备(元) | 10,031,031.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 34,318,985.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 34,318,985.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 996,280.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,269,197.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 531,107.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,432,518.53 | |
| 公允价值变动损失(元) | -393,374.24 | |
| 财务费用(元) | -1,002,636.53 | |
| 投资损失(元) | -39,267,113.82 | |
| 递延所得税(元) | 361,069.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,441,352.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,802,421.69 | |
| 存货的减少(元) | -60,328,289.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,621,660.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,116,223.61 | |
| 其他(元) | 745,080.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 604,430,176.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,492,915.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 585,937,260.61 | |
| 公告日期 | 2023-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 诚达药业_2022年年报资产负债表 | 诚达药业_2022年年报利润表 |