诚达药业_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,833,880.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,127,721.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 337,961,602.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,426,196.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,781,543.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,971,137.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,827,144.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 325,006,021.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,480,244.69 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 297,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 109,777,284.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,021,592.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,090,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,212,021,592.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,102,244,307.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,640,224,998.21 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,017,608.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,641,242,606.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 43,784,829.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,940,867.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 129,725,697.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,511,516,908.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,182,115.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 423,410,297.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,492,915.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,903,213.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚达药业_2022年三季报资产负债表 | 诚达药业_2022年三季报利润表 |