诚达药业_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,851,387.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,918,069.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 111,769,457.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,040,231.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,256,124.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,601,585.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,122,402.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,020,343.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 835,337.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 267,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 51,102,377.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,564,424.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 850,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 894,564,424.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -843,462,046.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,640,224,998.21 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,017,608.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,641,242,606.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 271,566.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,478,800.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,750,367.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,557,492,238.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -109,846.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 722,669,458.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,492,915.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 741,162,374.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 诚达药业_2022年一季报资产负债表 | 诚达药业_2022年一季报利润表 |