大族数控_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,343,135,046.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,646,865.95 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,390,345.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,427,172,258.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 974,314,599.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 357,046,548.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,694,015.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 135,810,628.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,527,865,792.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -100,693,533.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,416,269.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 585,416,269.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -585,416,269.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 485,530,063.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 485,530,063.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 513,640,305.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,458,410.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,502,780.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 548,601,497.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -63,071,433.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 811,368.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -748,369,868.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,916,965,386.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,168,595,517.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大族数控_2024年三季报资产负债表 | 大族数控_2024年三季报利润表 |