大族数控_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,437,806,788.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,692,547.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,731,544.86 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,537,230,881.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 678,936,254.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,014,870.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,517,840.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 98,478,937.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,250,947,903.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 286,282,977.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 20,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 165,330,120.54 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 69,086,283.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 234,416,404.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -234,396,404.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 840,123,822.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,684,070.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 880,807,892.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -850,807,892.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,109,500.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -797,811,819.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,986,535,181.64 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,188,723,362.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大族数控_2023年三季报资产负债表 | 大族数控_2023年三季报利润表 |