工大科雅_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 199,744,430.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,214,242.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,596,912.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 215,555,585.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 137,956,633.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,295,398.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,981,038.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,672,488.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 246,905,558.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -31,349,972.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,448,758,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,304,885.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,275.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,456,149,160.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,407,215.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,671,008,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,693,415,215.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,266,055.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 142,798,225.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 142,798,225.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 109,587,421.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,114,768.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 390,618.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,395,587.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 146,097,777.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,299,551.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -271,915,580.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 626,615,202.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 354,699,622.34 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 工大科雅_2024年三季报资产负债表 | 工大科雅_2024年三季报利润表 |