工大科雅_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 84,378,008.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,214,242.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,009,049.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 94,601,301.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,978,172.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,581,937.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,783,566.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,358,876.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,702,552.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -71,101,251.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 813,058,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,551,384.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,080.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 818,693,464.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,559,525.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 933,308,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 951,867,525.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -133,174,061.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,005,617.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 92,005,617.93 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 101,793,189.15 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,171,756.32 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 390,618.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,395,587.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 125,360,532.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -33,354,914.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -237,630,227.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 626,615,202.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 388,984,975.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,594,370.70 | |
| 资产减值准备(元) | 13,393,226.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,224,580.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,224,580.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,055,922.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,579.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,255.64 | |
| 固定资产报废损失(元) | -80.00 | |
| 财务费用(元) | 1,759,321.85 | |
| 投资损失(元) | -4,615,260.26 | |
| 递延所得税(元) | -2,004,274.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,002,321.12 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,953.15 | |
| 存货的减少(元) | 22,664,128.19 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,508,844.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -106,620,021.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 388,984,975.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 626,615,202.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -237,630,227.24 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 工大科雅_2024年中报资产负债表 | 工大科雅_2024年中报利润表 |