工大科雅_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,100,045.85 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,291,482.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,063,842.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 44,455,370.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,475,104.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,387,416.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,958,382.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,713,771.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 111,534,674.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -67,079,304.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 443,100,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,464,031.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 80.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 447,564,111.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,026,495.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 502,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 518,326,495.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -70,762,383.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 62,622,504.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 62,622,504.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,684,089.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,425,387.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 390,618.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,252,210.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 113,361,687.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -50,739,183.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,580,870.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 626,615,202.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 438,034,331.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 工大科雅_2024年一季报资产负债表 | 工大科雅_2024年一季报利润表 |