工大科雅_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,605,422.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,495,170.85 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 28,637,609.37 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,738,202.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 226,115,362.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 66,465,795.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,845,837.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,509,567.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 364,936,563.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,198,360.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,619,911,081.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 13,786,943.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,986,887.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,636,684,912.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,352,465.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,424,511,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,470,863,465.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 165,821,446.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 130,215,753.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 130,915,753.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,032,111.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,020,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,252,111.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 78,663,642.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 216,286,728.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 410,328,474.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 626,615,202.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 56,357,388.79 | |
| 资产减值准备(元) | 27,092,391.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,090,506.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,090,506.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,411,914.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 316,677.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,613,835.98 | |
| 固定资产报废损失(元) | -902.94 | |
| 财务费用(元) | 3,075,863.97 | |
| 投资损失(元) | -13,323,849.49 | |
| 递延所得税(元) | -4,501,942.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,301,928.78 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -200,014.09 | |
| 存货的减少(元) | -40,667,591.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -112,713,050.39 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 40,597,909.59 | |
| 现金的期末余额(元) | 626,615,202.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 410,328,474.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 216,286,728.19 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 工大科雅_2023年年报资产负债表 | 工大科雅_2023年年报利润表 |