工大科雅_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 162,449,479.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,748,549.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,659,605.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 183,857,634.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 169,925,207.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,473,791.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,123,355.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,565,482.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 269,087,835.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,230,201.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,488,235,552.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,920,583.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,733,302.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,500,889,438.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,895,810.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,709,601,133.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,713,496,943.27 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -212,607,504.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 128,321,520.85 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 129,021,520.85 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,998,881.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,092,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,990,881.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 108,030,639.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -189,807,066.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 410,328,474.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 220,521,407.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 工大科雅_2023年三季报资产负债表 | 工大科雅_2023年三季报利润表 |