工大科雅_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 107,458,136.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,415,964.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,700,252.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 123,574,353.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 107,849,149.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,519,695.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,820,724.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,847,112.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 178,036,683.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,462,329.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,681,385,552.69 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,738,586.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,725,655.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,690,849,794.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,096,612.67 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,799,586,082.80 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,802,682,695.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -111,832,900.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 700,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 83,013,862.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,713,862.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 892,941.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,092,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,984,941.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 81,728,921.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -84,566,309.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 410,328,474.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,762,165.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 8,109,178.06 | |
| 资产减值准备(元) | 4,177,328.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,502,989.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,502,989.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 709,547.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 403,375.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 298,164.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 320.65 | |
| 财务费用(元) | 965,683.88 | |
| 投资损失(元) | -6,666,945.42 | |
| 递延所得税(元) | -687,627.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -489,566.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -198,060.96 | |
| 存货的减少(元) | -28,942,547.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -759,994.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,948,464.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 325,762,165.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 410,328,474.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -84,566,309.04 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 工大科雅_2023年中报资产负债表 | 工大科雅_2023年中报利润表 |