工大科雅_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,730,271.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,350,290.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 37,670,636.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 274,751,197.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 188,732,649.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 64,742,361.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,251,041.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,078,909.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,804,962.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,053,764.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,885,941,046.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,753,288.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,838,375.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,894,532,709.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 54,245,577.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,185,077,732.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,239,323,309.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -344,790,599.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 709,956,740.57 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 99,419,645.93 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 809,376,386.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 82,201,616.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 831,670.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,830,077.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 103,863,364.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 705,513,022.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 291,668,658.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,659,816.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 410,328,474.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,076,901.49 | |
| 资产减值准备(元) | 31,261,599.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,874,694.36 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,874,694.36 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,223,367.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 281,014.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 340,951.30 | |
| 固定资产报废损失(元) | 904.36 | |
| 财务费用(元) | 849,420.42 | |
| 投资损失(元) | -5,167,234.54 | |
| 递延所得税(元) | -4,788,107.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,706,179.26 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -81,928.45 | |
| 存货的减少(元) | -38,275,982.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -87,922,539.93 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,857,827.28 | |
| 现金的期末余额(元) | 410,328,474.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,659,816.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 291,668,658.06 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 工大科雅_2022年年报资产负债表 | 工大科雅_2022年年报利润表 |