工大科雅_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,150,876.49 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,909,638.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,015,849.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,076,364.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 136,527,235.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,700,028.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,079,605.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,270,046.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 245,576,916.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 719,770,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 298,203.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 138,375.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 720,206,578.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,316,592.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,260,077,158.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,263,393,750.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -543,187,172.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 709,956,740.57 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 58,201,616.13 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 768,158,356.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 38,884,069.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 403,575.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,422,681.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 55,710,326.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 712,448,030.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 39,760,305.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,659,816.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 158,420,121.94 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 工大科雅_2022年三季报资产负债表 | 工大科雅_2022年三季报利润表 |