工大科雅_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 58,604,750.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,680,492.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,565,933.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 71,851,177.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,980,803.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,897,867.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,062,262.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,495,669.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 159,436,603.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -87,585,426.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 227,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 147,044.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 136,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 228,183,084.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,719,900.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 225,367,952.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 227,087,852.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,095,231.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,047,403.24 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,047,403.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,716.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,135,007.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,184,723.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,862,679.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -70,627,515.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 118,659,816.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 48,032,300.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,248,031.35 | |
| 资产减值准备(元) | 9,043,055.41 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,431,259.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,431,259.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 299,257.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 158,914.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 93,612.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | -1,040.00 | |
| 财务费用(元) | 49,716.64 | |
| 投资损失(元) | 1,017,392.88 | |
| 递延所得税(元) | -1,298,301.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,257,336.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -40,964.29 | |
| 存货的减少(元) | -8,176,857.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -44,478,642.25 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -66,525,568.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 48,032,300.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 118,659,816.49 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -70,627,515.97 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 工大科雅_2022年中报资产负债表 | 工大科雅_2022年中报利润表 |