工大科雅_2021年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 32,794,796.70 | |
收到的税费返还(元) | 64,025.18 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,817,093.98 | |
经营活动现金流入小计(元) | 36,675,915.86 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 45,873,788.21 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 24,785,929.77 | |
支付的各项税费(元) | 13,980,287.62 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,564,940.06 | |
经营活动现金流出小计(元) | 93,204,945.66 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 57,650,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 95,132.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 57,745,132.68 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 870,914.93 | |
投资支付的现金(元) | 57,650,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 58,520,914.93 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -775,782.25 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
偿还债务支付的现金(元) | 10,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 101,250.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 10,101,250.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,101,250.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,406,062.05 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 155,120,314.50 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 87,714,252.45 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-07-19 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 工大科雅_2021年一季报资产负债表 | 工大科雅_2021年一季报利润表 |