北路智控_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 560,277,348.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,513,936.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,223,330.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 604,014,615.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 194,288,364.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 162,684,966.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,434,083.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,054,123.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 516,461,538.31 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 87,553,077.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,022,204,108.55 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,934,532.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,040.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,031,139,681.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,338,690.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,878,977,830.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,921,316,520.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -890,176,839.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,515,724.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,617,399.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 119,133,123.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -117,133,123.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -919,756,886.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,012,897,831.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 93,140,945.71 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北路智控_2024年三季报资产负债表 | 北路智控_2024年三季报利润表 |