北路智控_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 377,389,722.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,411,932.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,467,865.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 406,269,520.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 120,922,098.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 112,985,164.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,605,164.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,831,173.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 343,343,601.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,925,918.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 550,010,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,204,101.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,069.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 554,219,171.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,462,486.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,386,243,625.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,411,706,111.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -857,486,940.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 88,515,724.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,205,880.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 117,721,604.83 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -115,721,604.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -910,282,626.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,012,897,831.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 102,615,204.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 83,149,317.42 | |
| 资产减值准备(元) | -1,392,703.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,624,581.61 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,624,581.61 | |
| 无形资产摊销(元) | 686,749.10 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 640,093.10 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,783,697.24 | |
| 财务费用(元) | 497,526.62 | |
| 投资损失(元) | -2,399,022.57 | |
| 递延所得税(元) | -3,731,905.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,608,812.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,876,907.17 | |
| 存货的减少(元) | -14,955,001.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -21,783,857.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,008,463.43 | |
| 其他(元) | 5,855,890.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 102,615,204.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,012,897,831.74 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -910,282,626.96 | |
| 公告日期 | 2024-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北路智控_2024年中报资产负债表 | 北路智控_2024年中报利润表 |