北路智控_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,422,397.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,353,181.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,713,586.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 222,489,165.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,530,634.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,556,633.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,831,693.09 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,521,722.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 190,440,684.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 32,048,480.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 90,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 840.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 91,800,840.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,984,369.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 953,341,763.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 963,326,133.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -871,525,293.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,438,640.88 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,438,640.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -23,438,640.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -862,915,453.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,012,897,831.74 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 149,982,377.75 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北路智控_2024年一季报资产负债表 | 北路智控_2024年一季报利润表 |