北路智控_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 805,408,340.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,349,895.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,201,775.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 853,960,010.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 242,474,787.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,835,341.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 88,233,610.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,447,132.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 605,990,871.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 247,969,139.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,827,432,518.32 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 30,390,859.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,468.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,857,827,847.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,311,704.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,396,476,125.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,505,787,829.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 352,040,017.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 79,463,044.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,171,056.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 94,634,100.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -89,634,100.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 510,375,056.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 502,522,775.20 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,012,897,831.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 224,960,511.31 | |
| 资产减值准备(元) | 7,239,451.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,570,074.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,570,074.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 969,461.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 804,630.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 97,244.09 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,791,510.27 | |
| 财务费用(元) | -10,767,659.17 | |
| 投资损失(元) | -18,801,601.05 | |
| 递延所得税(元) | -2,320,809.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,354,521.25 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 33,711.86 | |
| 存货的减少(元) | -6,660,824.69 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 31,561,466.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,300,864.99 | |
| 其他(元) | 18,029,745.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,012,897,831.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 502,522,775.20 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 510,375,056.54 | |
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北路智控_2023年年报资产负债表 | 北路智控_2023年年报利润表 |