北路智控_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 328,842,087.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,992,063.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,020,551.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 348,854,702.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,616,533.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,370,795.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,001,149.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 52,640,820.57 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 355,629,300.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 273,246.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,446.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,184,134.91 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,170,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,208,184,134.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,207,879,688.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,451,862,346.55 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,451,862,346.55 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,228,370.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,089,150.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 83,317,521.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,368,544,825.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 153,890,538.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,921,206.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 268,811,745.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北路智控_2022年三季报资产负债表 | 北路智控_2022年三季报利润表 |