北路智控_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,459,927.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,849,344.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,901,096.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 235,210,367.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 102,349,683.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,109,771.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 39,819,939.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,742,689.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,022,083.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,811,715.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 273,246.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 31,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 304,446.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,740,915.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,740,915.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,436,469.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 951,678.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,637,528.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,589,207.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -22,589,207.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,837,392.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,921,206.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 81,083,813.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,234,961.34 | |
| 资产减值准备(元) | -2,221,982.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,926,561.31 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,926,561.31 | |
| 无形资产摊销(元) | 322,734.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 367,658.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,941.04 | |
| 财务费用(元) | 932,388.23 | |
| 投资损失(元) | -4,472.58 | |
| 递延所得税(元) | -1,711,485.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,711,485.92 | |
| 存货的减少(元) | -42,042,219.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -72,573,924.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 23,833,856.01 | |
| 其他(元) | 4,080,415.45 | |
| 现金的期末余额(元) | 81,083,813.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 114,921,206.69 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,837,392.79 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北路智控_2022年中报资产负债表 | 北路智控_2022年中报利润表 |