北路智控_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 93,839,062.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,670,874.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,625,034.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 106,134,971.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,163,574.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 34,602,674.26 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,979,804.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,744,176.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 129,490,229.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,097,177.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,097,177.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,084,177.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 504,779.19 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,359,578.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,864,357.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,864,357.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -37,303,793.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 114,921,206.69 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,617,413.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-07-12 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 北路智控_2022年一季报资产负债表 | 北路智控_2022年一季报利润表 |