泰祥股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 268,875,539.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,927,178.86 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,556,835.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,359,554.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,344,082.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,356,816.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,350,411.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,747,845.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,799,155.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 77,560,398.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 388,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,387,799.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 390,387,799.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,514,354.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 554,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 574,514,354.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -184,126,555.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 32,450,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,831,595.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,756,116.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,587,712.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,137,712.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,152,470.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -142,551,398.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 209,295,808.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,744,410.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 泰祥股份_2024年三季报资产负债表 | 泰祥股份_2024年三季报利润表 |